Fondos Luxemburgo

Bankinter Global Moderate

Flexibilidad al servicio de unos mercados cada vez más complejos

valor liquidativo

9,25 € 28/NOV

patrimonio del fondo

25.856.999,79 €

rentabilidad 2023

10,44 %

riesgo

1 2 3 4 5 6 7

ISIN

LU1373121158

filosofía de inversión

El objetivo de Bankinter Global Moderate FI es tratar de rentabilizar la inversión a medio – largo plazo, mediante una gestión activa y flexible. El fondo tendrá una inversión media del 40% en renta variable pudiendo tener variaciones alrededor de ese límite en función de la situación del mercado. Geográficamente tendrá flexibilidad a la hora de invertir aunque predominaran en la cartera la inversión en países miembros de la OCDE. En la parte de renta fija existirá flexibilidad en cuanto a plazos, calidad crediticia, emisor privado o público se refiere, intentando adaptarse a las circunstancias del mercado en todo momento. La exposición al riesgo divisa puede ser la totalidad del patrimonio aunque por lo general se intentará tener el riesgo divisa cubierto. El fondo puede operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión.

distribución de activos

comisiones

De gestión
0.55%

De depósito
0.05%

rentabilidad

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 10.44% 4.79% -1.86% -0.17% 0.77% 0.71% 2.34% 2.47% -0.05% -1.65% -1.05% 3.91%
2022 -19.58% -4.7% 3.01% 4.53% -3.93% -2.69% -5.86% 4.23% -1.35% -7.31% 3.22% 0.76% -1.99%
2021 5.89% -0.51% 1.53% 0.3% 1.71% 1.18% 0.78% 0.48% 0.48% -2.49% 3.63% 0.38% -1.61%
2020 -1.6% -0.3% -1.2% -12.69% 3.37% 3.15% 1.85% -0.54% 0.22% 1.5% -0.42% 3.72% 0.82%

evolución del valor liquidativo

principales posiciones

CAMECO CORP 3.9%
DWS FLOATING RATE NOTES TFC 2.87%
ROBECO INDIAN EQUITY 2.57%
NORDEA EURO COVERED BOND 2.47%
GAMCO-MERGER ARBITRAGE 2.46%

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