valor liquidativo
10,39 € 24/SEP
patrimonio del fondo
5.870.592,98 €
rentabilidad año
5,62 %
riesgo
1 2 3 4 5 6 7
ISIN
LU2454031605
filosofía de inversión
El fondo puede invertir hasta un máximo del 30 % del patrimonio en renta variable, sin limitaciones geográficas, predominando los mercados europeos, tanto la zona euro como zona no euro, y el mercado americano. La selección de valores se hace mediante un análisis Top Down, prestando mucha atención a la situación macro global y a los factores que la condicionan – divisas, tipos de interés, inflación, etc. – para ir bajando en la selección directa de valores a través de un análisis fundamental de los mismos.
distribución de activos
rentabilidad
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.62% | 0.63% | -0.04% | 0.42% | -0.94% | 0.72% | 1.08% | 1.31% | 0.85% | 1.47% | |||
| 2023 | 0.53% | 0.41% | -2.24% | 3.35% | 0.13% | -1.07% | -1.35% | 0.03% | -0.57% | -2.19% | -0.25% | 1.91% | 2.07% |
| 2022 | -2.16% | -0.64% | -0.13% | 0.4% | -1.8% |
evolución del valor liquidativo
principales posiciones
| BTPS 4% 30/10/31 | 8.91% |
| USA 4,125% 15/11/32 | 7.87% |
| Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity | 4.96% |
| ERICSSON 5,375% | 3.61% |
| MEDTRONIC 0,25% | 3.32% |