valor liquidativo
10,69 € 29/NOV
patrimonio del fondo
6.744.173,11 €
rentabilidad 2022
-14,87 %
riesgo
1 2 3 4 5 6 7
ISIN
ES0142046038
filosofía de inversión
El objetivo de Gesem Agresivo Flexible FI es tratar de rentabilizar la inversión a medio – largo plazo, mediante una gestión activa y flexible. El fondo puede invertir la totalidad de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), con un máximo del 30 % en IIC no armonizadas, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Del 30 al 75 % de la exposición total se invierte en renta variable y el resto en renta fija pública y privada. La exposición al riesgo divisa puede ser la totalidad del patrimonio. El fondo puede operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión.
distribución de activos
comisiones
De gestión
1.05%
De depósito
0.09%
rentabilidad
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -14.87% | -6.2% | -3.93% | 3.27% | -3.81% | -2.68% | -5.94% | 9.89% | -4.4% | -6.96% | 5.59% | 1.03% | |
| 2021 | 23.92% | -0.82% | 2.31% | 4.33% | 2.89% | 0.04% | 3.56% | 3% | 2.18% | -3.45% | 4.42% | 7.14% | -3.41% |
| 2020 | 9.99% | -0.65% | 3.06% | -3.92% | 1.32% | 2.29% | 1.38% | -4.13% | 2.32% | 2.48% | -2.21% | 7.02% | 1.78% |
evolución del valor liquidativo
principales posiciones
| NOVO NORDISK | 4.98% |
| VISA INC | 4.32% |
| AMERICAN WATER WORKS | 3.62% |
| PICTET WATER | 3.55% |
| MASTERCARD INC | 3.4% |