valor liquidativo
7,82 € 28/NOV
patrimonio del fondo
1.061.341,22 €
rentabilidad 2023
-0,78 %
riesgo
1 2 3 4 5 6 7
Código DGS
N5213
filosofía de inversión
El plan podrá invertir hasta un 30% en renta variable, siendo éste un límite máximo que en la mayoría de las ocasiones no se alcanzará pudiendo incluso, si la situación lo aconseja, no tener ninguna exposición. La renta fija debe tener un rating mínimo de BBB- salvo para plazos menores a 18 meses que podrá ser hasta BB.
distribución de activos
comisiones
De gestión
1%
De depósito
0.102%
rentabilidad
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.78% | 3.01% | -3.86% | 2.57% | 0.56% | -1.54% | -0.63% | -0.42% | -0.42% | -1.95% | -1.25% | 3.4% | |
| 2022 | -15.54% | -5.13% | -1.89% | 1.31% | -2.75% | -1.08% | -3.56% | 3.04% | -2.62% | -4.71% | 0.26% | 1.58% | -0.65% |
| 2021 | 5.8% | 0.5% | 1.36% | 2.24% | 0.36% | 0.26% | 1.19% | -0.44% | -0.07% | -1.02% | 0.12% | 0.69% | 0.49% |
| 2020 | -0.92% | 1.3% | -2.42% | -13.37% | 5.13% | 2.51% | 3.81% | -2.47% | 0.18% | 0.9% | -0.45% | 3.87% | 1.45% |
| 2019 | -2.61% | 1.27% | -0.85% | 0.92% | 1.22% | -0.9% | -0.89% | -0.31% | -2.75% | -2.83% | -0.14% | 1.43% | 1.3% |
| 2018 | -9.36% | -0.44% | 1.16% | -3.5% | -0.29% | -0.97% | -0.37% | 1.56% | 0.36% | -0.44% | -1.51% | -1.34% | -3.84% |
| 2017 | 0.79% | -0.03% | -0.35% | -0.95% | 0.22% | 2.12% | -0.67% | 0.47% |
evolución del valor liquidativo
principales posiciones
| FLOSSBACH STORCH BD | 5.45% |
| BTPS 4% | 5.22% |
| BAT INTL FINANCE PLC | 4.99% |
| US TRASURY 3,25% | 4.99% |
| ETF ISHARES | 4.59% |