SICAV

Romaranan Sicav

Nuestra SICAV para perfiles conservadores.

valor liquidativo

11,86 € 08/JUN

patrimonio del fondo

6.390.422,41 €

rentabilidad 2021

2,81 %

riesgo

1 2 3 4 5 6 7

ISIN

ES0174071003

filosofía de inversión

La política de inversión establecida por el consejo de administración permite hasta un máximo de un 15% en renta variable sin limitaciones geográficas. En cuanto a la renta fija, la inversión será muy flexible respecto a plazos y zonas geográficas para adaptarse en cada momento a las situaciones de mercado. Se podrá invertir en divisas diferentes al euro, en cuyo caso, se cubrirá la divisa. El rating mínimo del conjunto de la cartera de renta fija debe ser de BB.

distribución de activos

comisiones

De gestión
0.40%

De depósito
0.10%

De asesoramiento
0.25%

rentabilidad

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2021 2.81% 0.24% 0.59% 0.74% 0.35% 0.78% 0.4%
2020 1.58% 0.24% -1.34% -14.37% 0.07% 0.07% 2.98% -0.28% 0.65% 0.68% -1.05% 4.89% 1.31%
2019 0.97% 0.07% 0.06% -0.85% 1.77% -1.88% 0.32% -0.05% -0.82% -1.25% 0.08% 1.11% 1.45%
2018 -3.31% -0.4% 0.89% -0.54% 0.07% 0.07% -0.22% 1.36% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% -1.76%
2017 7.01% 0.07% 0.69% 0.56% 0.98% -0.56% 1.3% -0.57% -0.26% 1.41% 2.21% -0.01% 0.44%
2016 5.55% -1.83% -0.9% 2.7% 1.43% 0.39% 0.66% 2.24% 0.21% 0.44% 0.09% -0.56% 0.64%
2015 2.99% 1% -0.6% -0.93% 1.35% -0.99% -0.69% 4.02% 0.43% -0.53%

evolución del valor liquidativo

principales posiciones

CANDRIAM BONDS CREDIT 3.38%
BON APPLE 2,513% 3.36%
BON BITEL 4,625% 3.31%
BON IQVIA 2,25% 3.18%
BON RENAULT 1% 3.09%

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