valor liquidativo
11,77 € 11/ABR
patrimonio del fondo
6.318.578,62 €
rentabilidad 2021
2,02 %
riesgo
1 2 3 4 5 6 7
ISIN
ES0174071003
filosofía de inversión
La política de inversión establecida por el consejo de administración permite hasta un máximo de un 15% en renta variable sin limitaciones geográficas. En cuanto a la renta fija, la inversión será muy flexible respecto a plazos y zonas geográficas para adaptarse en cada momento a las situaciones de mercado. Se podrá invertir en divisas diferentes al euro, en cuyo caso, se cubrirá la divisa. El rating mínimo del conjunto de la cartera de renta fija debe ser de BB.
distribución de activos
comisiones
De gestión
0.40%
De depósito
0.10%
De asesoramiento
0.25%
rentabilidad
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.02% | 0.24% | 0.59% | 0.74% | 0.77% | ||||||||
| 2020 | 1.58% | 0.24% | -1.34% | -14.37% | 0.07% | 0.07% | 2.98% | -0.28% | 0.65% | 0.68% | -1.05% | 4.89% | 1.31% |
| 2019 | 0.97% | 0.07% | 0.06% | -0.85% | 1.77% | -1.88% | 0.32% | -0.05% | -0.82% | -1.25% | 0.08% | 1.11% | 1.45% |
| 2018 | -3.31% | -0.4% | 0.89% | -0.54% | 0.07% | 0.07% | -0.22% | 1.36% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | -1.76% |
| 2017 | 7.01% | 0.07% | 0.69% | 0.56% | 0.98% | -0.56% | 1.3% | -0.57% | -0.26% | 1.41% | 2.21% | -0.01% | 0.44% |
| 2016 | 5.55% | -1.83% | -0.9% | 2.7% | 1.43% | 0.39% | 0.66% | 2.24% | 0.21% | 0.44% | 0.09% | -0.56% | 0.64% |
| 2015 | 2.99% | 1% | -0.6% | -0.93% | 1.35% | -0.99% | -0.69% | 4.02% | 0.43% | -0.53% |
evolución del valor liquidativo
principales posiciones
| CANDRIAM BONDS CREDIT | 3.41% |
| BON APPLE 2,513% | 3.39% |
| BON BITEL 4,625% | 3.33% |
| BON REXEL 2,125% | 3.21% |
| BON FORD MOTOR | 3.11% |